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报员工费用报销规定有哪些?南通会计做账培训

2021-01-03 18:25 南通本部校老师
        今天是2021年的第三天啦,大家有没有报销的都尽快到财务部报销哦!同时财务人员也要了解清楚报员工费用报销规定有哪些?会计人员在日常工作中应该注意哪些呢?快来看看南通上元会计培训班给大家总结的相关内容。
 
        首先,南通上元会计培训班小孙老师提醒大家,任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
 
        然后,报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。
 
        南通上元会计培训班小孙老师建议大家,报销以“周”为单位,并附相关凭证,不要几周凭证粘于一起。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经上级领导书面批准。
        同时,大家要注意员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。
        南通上元会计培训班小孙老师提醒大家在日常报销的过程中如果财务进行复核,要注意一下内容。
        ① 退回报销单(注明退回原因)。
        ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
        ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
        ④ 交出纳付(汇)款。
 
        最后南通上元会计培训班小孙老师还要说一下,在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。这个很重要哦!这些都是上元会计关于对待报销流程中需要注意的事项,希望可以帮助大家,如果大家想要学习更多关于会计实操内容,可以选择上元会计实操课程,具体可咨询小孙老师哦!
 

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